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单季净利再创历史新高!1100亿硅料龙头前三季大赚150亿,价格下行预期下如何自救?

来源:财联社 作者:旭日 2022-10-27 20:24:00
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(原标题:单季净利再创历史新高!1100亿硅料龙头前三季大赚150亿,价格下行预期下如何自救?)

财联社10月27日讯(编辑 旭日)总市值超1100亿元的硅料龙头大全能源晚间公告,前三季度营业收入246.77亿元,同比增长197.15%;净利润150.85亿元,同比增长237.23%。第三季度净利润55.6亿元,同比增长140.45%

Q2净利52.13亿元,据此计算,Q3净利环比增长6.66%,单季净利再创历史新高

截至10月27日收盘,6个月以内共有15家机构对大全能源的2022年度业绩作出预测,其中归母净利预估均值为178.65亿元。盘后公布实际三季报预测最高值为150.85亿元,占机构预测均值的比列为84.43%,高于3/4

谈其业绩增长的原因,大全能源公告里表示,2022年1-9月,多晶硅料市场持续紧缺带动硅料价格上涨,三期B阶段项目于2022年初达产产能持续释放带来销量的大幅增加。

公开资料显示,大全能源主营业务为多晶硅产品销售,上半年实现营收162.76亿元,占比超99%

在全球光伏装机推动下,CPIA数据预测,在乐观情况下2022/2023年全球光伏新增装机容量分别为250/275GW,东亚前海证券段小虎10月27日研报中表示,光伏装机需求有望超过CPIA的乐观预期,据测算,2022年全球光伏硅料市场空间将达94.64万吨,同比增长95.78%;2023年全球光伏硅料市场空间将达125.58万吨,2021-2023年CAGR为61.18%

另外,今年以来,硅料价格持续上涨,已创下十年新高。截至2022年10月19日,多晶硅致密料均价仍维持在30.3万元/吨的高位,段小虎表示2022年硅料供需仍处于紧平衡状态,2022Q4硅料价格的下行空间较有限

从国内竞争格局看,截至2021年,通威股份市场份额最大达15%,大全能源位居第二,达14%。浙商证券陈明雨研报中表示,随着硅料扩产提速,成本与品质优势加持下,龙头市占率呈加速提升趋势,预计2023年CR4有望达到84%

产能方面,截至2021年底,大全能源拥有10.5万吨高纯多晶硅产能,在行业内处于第一梯队,同时,包头一期项目预计2023年Q2建成投产,届时公司多晶硅总产能将达到20.5万吨以上

华创证券黄麟10月17日研报中表示,大全能源布局上游产业链,持续降本增效,硅料行业地位领先,根据盈利预测与估值测算,黄麟预计公司2022年净利润达186.14亿元,同比增长225.2%,2023年净利预计同比下降31.2%

不过,值得注意的是,周二晚间,大全能源、TCL中环分别发布签订硅料销售和采购合同的公告,由于计算方式不同(即:大全能源以现价方式计算采购金额;TCL中环以价格预测方式计算采购金额),双方在公告中所预计的采购金额相差了一倍不止,相差金额约678.24亿元

分析人士对此表示,硅料价格明年进入下行区间已经是共同预期,用目前单价作未来五年甚至多年的价格参考,实际意义并不大。如果以后长单合同履行完毕,但是实际交易金额远不及当时预测(如1300亿元),对监管部门和投资者而言,都是不负责任的行为

目前,“硅料价格有望下降”已成为业内的主流观点,有机构预计,四季度硅料价格将出现一定幅度下降,而后行业需求释放,再为硅料价格形成一定支撑。明年一季度进入光伏行业相对淡季,产业链价格有望开始进一步下降

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